Erciyas Çelik Boru'nun Borç Yapısı Değişti Nakit Akışı Güçlendi

Erciyas Çelik Boru, kredi vadesini 7 yıla yayarak nakit akışını güçlendirdi ve yeni finansman sağladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Şirketimizin mevcut banka kredilerinin vade yapısının uzatılmasına ve ilave kredi teminine yönelik ilgili bankalarla yürütülen görüşmeler neticesinde, mevcut banka kredilerinin vade yapısı yeniden düzenlenmiş olup krediler, mevcutlarına göre daha avantajlı maliyet oranıyla 1 yıl anapara geri ödemesiz dönem içerecek şekilde toplam 7 yıla yayılan bir ödeme planına bağlanmıştır. Düzenleme kapsamında, anapara geri ödemelerinin ilk 4 yıl içerisinde yalnızca yüzde 10'unun gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata varılmıştır. Vade yapısındaki bu iyileşmeyle şirketimizin kısa vadeli borç yükünün önemli ölçüde azalması ve finansal yükümlülüklerin daha uzun vadeye yayılması sayesinde nakit akışı yönetiminde daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir. Bu yapı sayesinde şirketimizin, finansal tablolarında kısa vadeli yabancı kaynaklar altında izlenen banka kredilerinin yaklaşık yüzde 85, uzun vadeli yabancı kaynaklar altında sınıflandırılarak net işletme sermayesinde yüzde 260, cari oran rasyosunda ise yüzde 48'lik bir iyileşme sağlamıştır. Diğer taraftan, küresel ölçekte finansman kaynaklarına erişimin zorlaştığı mevcut dönemde dahi, şirketimize 1 yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl vadeli 40 milyon ABD Doları tutarında daha yeni kredi limiti tahsis edilmiştir. Limit ihtiyaç halinde kullanılabilecektir. Mevcut kredilerin uzun vadeye yayılması ve sağlanan yeni finansmanla oluşacak güçlü ve sürdürülebilir finansal yapı, şirketimizin yüksek katma değerli projelere odaklanmasını, operasyonel büyümesini desteklemesini ve özsermayeyle otofinansman kapasitesini daha da güçlendirmesini mümkün kılacaktır.''